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工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金更新的招募说明书(20

发布时间:2022-07-15 17:02:51 来源:bob投注体育网 作者:BOB体育在线APP下载安卓

  本基金经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 8 日证监许可﹝2015﹞587 号文注

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

  会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实

  质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及

  投资有风险,投资者(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资

  料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提

  醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资

  本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风

  险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别

  证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金

  本基金为股票型基金,其预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股

  票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证,

  股指期货,债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、

  分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证

  券、债券回购、银行存款,现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为80%–95%,其中,本基金投资于本基金界定的生态环境行业股票占非现金资产的比例不低于80%。每个交易日

  日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

  当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

  本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

  基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金本次更新招募说明书根据《基金合同》、《托管协议》的修订,更新了释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露、侧袋机制、风险揭示、基金合同的内容摘要、基金托管协议

  的内容摘要等章节,上述内容更新截止日为 2022 年 2 月 7 日。除非另有说明,本招募

  说明书所载其他内容截止日为 2021 年 4 月 30 日,有关财务数据和净值表现数据截止

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